Englisch: Cashflow. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen von Bar- und Buchgeld einer Abrechnungsperiode, beispielsweise einem Geschäftsjahr. Der gesamte Cashflow eines Unternehmens wird untergliedert in den Cashflow aus operativer Tätigkeit, den Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.